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【海南,瓊中黎族苗族自治縣】海南省瓊中黎族苗族自治縣營(yíng)根鎮(zhèn)財(cái)政所2023年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告
發(fā)布時(shí)間 2024-09-26 截止日期 立即查看
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***省瓊中黎族苗族自治縣***鎮(zhèn)財(cái)政所***度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告 ? ? ? 目 ?錄 ? 第一部分?基本情況 3 ? 一、部門(mén)職責(zé) ? ???二、機(jī)構(gòu)*** 3 ? 第二部分??***度部門(mén)決算公開(kāi)表 3 ? 第三部分??***度部門(mén)決算情況說(shuō)明 4 ? 一、收入支出總體情況說(shuō)明 4 ? 二、收入決算情況說(shuō)明 5 ? 三、支出決算情況說(shuō)明 5 ? 四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 5 ? 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 6 ? 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明??7 ? 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明??8 ? 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 8 ? 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 8 ? 十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 11 ? 十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 11 ? 第四部分??名詞解釋 13 ? ? ? 第一部分??基本情況 ? ? ? 一、部門(mén)(單位)職責(zé) ? 1、?貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章;擬定和執(zhí)***鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策。 ? 2、?編***鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行;***鎮(zhèn)人大報(bào)告財(cái)政決算;管理和監(jiān)***鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支。 ? 3、?管理各類(lèi)政策性補(bǔ)貼等資金,建立惠農(nóng)資金補(bǔ)助對(duì)象管理新機(jī)制,進(jìn)一步完善財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金“一卡(折)通”發(fā)放機(jī)制。 ? 4、負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)管,提高財(cái)政資金使用效率。 ? 5、負(fù)責(zé)管***鎮(zhèn)政府非稅收入。 ? 6、提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議;負(fù)責(zé)財(cái)政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作。 ? 7、執(zhí)行會(huì)計(jì)集中核算,落實(shí)“鄉(xiāng)財(cái)縣管、村賬鄉(xiāng)監(jiān)”、“農(nóng)村三資代理服務(wù)”等管理制度,嚴(yán)格按照上級(jí)財(cái)政部門(mén)規(guī)定的工作程序開(kāi)展工作,充分發(fā)揮財(cái)政資金效益。 ? 8、負(fù)責(zé)***鎮(zhèn)行政事業(yè)單位***。 ? 9、負(fù)責(zé)做好農(nóng)村綜合改革和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)相關(guān)工作。 ? 10、承***鎮(zhèn)黨委、政府及上級(jí)財(cái)政部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。 ? ? ? 二、機(jī)構(gòu)*** ? 二、納入瓊中黎族苗族自治縣***鎮(zhèn)財(cái)政所***度部門(mén)決算編制范圍的單位***1個(gè),包括: ? (一)瓊中黎族苗族自治縣***鎮(zhèn)財(cái)政所部門(mén)本級(jí) ? (二)(瓊中黎族苗族自治縣***鎮(zhèn)財(cái)政所無(wú)下屬單位) ? ? ? 第二部分??***度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表 ? 一、收入支出決算公開(kāi)表 ? 二、收入決算公開(kāi)表 ? 三、支出決算公開(kāi)表 ? 四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表 ? 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表 ? 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表 ? 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表 ? 八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表 ? 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表 ? 以上報(bào)表見(jiàn)附件1。 ?? ? ? ? 第三部分??***度部門(mén)決算情況說(shuō)明 ? ? ? 一、收入支出總體情況說(shuō)明 ????***度收入總計(jì)25***元,支出總計(jì)25***元,與***度相比,收入、支出總計(jì)增加6***元,增長(zhǎng)32.54%。主要原因:一是人員變動(dòng)造成的。二是財(cái)政理事務(wù)資金減少。使用非財(cái)政撥款結(jié)余***元,較***度決算數(shù)不變。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元,不存在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。 ? ???二、收入決算情況說(shuō)明 ????本年收入合計(jì)25***元,其中:財(cái)政撥款收入25***元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入***元,占0%;事業(yè)收入***元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入***元,占0%;附屬單位******元,占0%;其他收入***元,占0%。 ? 三、支出決算情況說(shuō)明 ? 本年支出合計(jì)2***元,其中:基本支***元,占90.87%;項(xiàng)目支出2***元,占9.13%;上繳上級(jí)支出***元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出***元,占00%;對(duì)附屬單位******元,占0%。 ? 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 ? ***度財(cái)政撥款收入25***元,支出25***元。與***度相比,財(cái)政撥款收入、支出各增加6***元,增長(zhǎng)32.54%。主要原因:一是年中調(diào)資增加預(yù)算?二是因調(diào)資而致社保基數(shù)增長(zhǎng)。 。二是財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元,較***度決算數(shù)不變,財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元,不存在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25***元,占本年支出合計(jì)的100%。與***度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少6***元,增長(zhǎng)32.54%,主要原因:一是年中調(diào)資增加預(yù)算?二是因調(diào)資而致社保基數(shù)增長(zhǎng)。 (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25***元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出17***元,占69.97%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出3***元,占14.37%;衛(wèi)生健康支出2***元,占9.80%;住房保(類(lèi))支出1***元,占5.86%。 (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為25***元,支出決算為25***元,完成年初預(yù)算的100.63%。其中: 1.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為18***元,支出決算為15***元,完成年初預(yù)算的83.53%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:社保公補(bǔ)基數(shù)下調(diào),導(dǎo)致各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未完成預(yù)算支出。 2.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))。 年初預(yù)算為3***元,支出決算為2***元,完成年初預(yù)算的75.85 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:社保公補(bǔ)基數(shù)變動(dòng),導(dǎo)致各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未完成預(yù)算支出。 3.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位***(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位***(項(xiàng)) 年初預(yù)算為1***元,支出決算為1***元,完成年初預(yù)算的116.75%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:社保基數(shù)有調(diào)整補(bǔ)繳情況,導(dǎo)致社保經(jīng)費(fèi)超完成預(yù)算支出。 5.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng)) 年初預(yù)算為***元,支出決算為***元,完成年初預(yù)算的100%。 6.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位***(款)事業(yè)單位***(項(xiàng)) 年初預(yù)算為***元,支出決算為***元,完成年初預(yù)算的122.30%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:社保基數(shù)有調(diào)整補(bǔ)繳情況,導(dǎo)致社保經(jīng)費(fèi)超完成預(yù)算支出。 7.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位***(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)) 年初預(yù)算為1***元,支出決算為1***元,完成年初預(yù)算的110.36%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:社?;鶖?shù)有調(diào)整補(bǔ)繳情況,導(dǎo)致社保經(jīng)費(fèi)超完成預(yù)算支出。 8.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)) 年初預(yù)算為1***元,支出決算為1***元,完成年初預(yù)算的105.80%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:社?;鶖?shù)有調(diào)整補(bǔ)繳情況,導(dǎo)致社保經(jīng)費(fèi)超完成預(yù)算支出。 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。 ***度財(cái)政撥款基本支出20***元,其中:人員經(jīng)費(fèi)15***元,主要包括:工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公***元,主要包括:商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出;債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國(guó)內(nèi)債務(wù)付息及國(guó)外債務(wù)付息;資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出等;其他支出中的國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、經(jīng)常性贈(zèng)予、資本性贈(zèng)予和其他支出。 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 (一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出***元,占本年支出合計(jì)的0%。與***度相比不變,本單位***。 ???(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初***元,支出決算為***元,完成年初預(yù)算的0%。本單位***。 八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 (一)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出***元,占本年支出合計(jì)的0%。與***度相比不變。本單位***。 (三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初***元,支出決算為***元,完成年初預(yù)算的%。本單位***。 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 (一)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。 ?????***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算***元,支出決算為***元,完成預(yù)算的17.5%。 (二)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。 ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算***元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支***元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決***元,占100%。具體情況如下: 1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出***元。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。 2.?2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)***元。其中: 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出***元,全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)***元。 ????3.公務(wù)接待費(fèi)支出***元,其中: 國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出***元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次,接待11人次;主要用于工作接待。 國(guó)(境)外接待***元,國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待0人次。 公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少***元,增長(zhǎng)40%。主要原因是工作需要接待。 十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。 (一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。 根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求,可按照如下格式說(shuō)明:根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門(mén)(單位)組織對(duì)***度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。自評(píng)項(xiàng)目1個(gè),共涉***元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。 共組織對(duì)“財(cái)政資金監(jiān)管”開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)***元。從評(píng)價(jià)***中縣***鎮(zhèn)財(cái)政所***鎮(zhèn)財(cái)政資金支出及惠農(nóng)資金發(fā)放進(jìn)行有效監(jiān)督和管理。 我部門(mén)開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)***元。從評(píng)價(jià)***瓊中縣***鎮(zhèn)財(cái)政所***鎮(zhèn)財(cái)政資金支出及惠農(nóng)資金發(fā)放進(jìn)行有效監(jiān)督和管理,確***鎮(zhèn)及財(cái)政資金安全支出和惠農(nóng)資金發(fā)放順利完成。 (二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(預(yù)算部門(mén)、單位***)。 無(wú) (三)部門(mén)評(píng)價(jià)***部門(mén)填寫(xiě),部門(mén)所屬單位***)。 無(wú) (四)財(cái)政評(píng)價(jià)***)。 無(wú) 十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 ***度瓊中黎族苗族自治縣***鎮(zhèn)財(cái)政所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1***元(為部門(mén)決算中行政單位***,事業(yè)單位***),比年初預(yù)算減***元,降低31%。主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出等 (二)政府采購(gòu)支出情況。 ***度瓊中黎族苗族自治縣***鎮(zhèn)財(cái)政所政府采購(gòu)支***元,其中:政府采購(gòu)貨***元、政府采購(gòu)工***元、政府采購(gòu)服***元。授予中小企業(yè)合同金額***政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額***授予中小企業(yè)合同金額***? (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。 ? 截至******月***日,本部門(mén)占用房屋面積102平方米,其中:辦公用房102平方米,業(yè)務(wù)用房0平方米,其他(不含構(gòu)筑物)0平方米。 本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。 單位******(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)***(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。 ? 年末在***元。***第四部分??名詞解釋 ? ? ? 財(cái)政撥款收入:指同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的各類(lèi)財(cái)政撥款。 ? 二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位***。 ? 三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位***。 ? 四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位***。 ? 五、附屬單位***:指事業(yè)單位***。 ? 六、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位***”等以外的收入。 ? 七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。 ? 八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。 ? 九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位***。 ? 十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金(不包括事業(yè)單位***)。 ? 十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ? 十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ? 十三、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位***。 ? 十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位***(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位***(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位***(含外賓接待)費(fèi)用。 ? 十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

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